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李大霄直呼:“有人专门和我作对”沪指跌破3000,大跌诱因是啥?
0人浏览 2019-12-24 05:49
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配资门户网今日盘面比较悲剧,打破了近期的上涨格局,逾3000只个股下挫,两市跌停个股近40只。消息面上,受大基金首次披露减持芯片股消息影响,科技股成杀跌主力军,前期强势科技股均纷纷杀跌,诚迈科技、晶方科技、富瀚微、国科微等多只个股跌停。热点方面,仅ST股逆市大涨,市场人气低迷。


除此之外,白酒股暴雷,新股发行加速以及“巨无霸”京沪高铁的新股发行审核的通过等也对市场有不利影响。

对于大盘走势,今日科技股调整的最为厉害,还有很多跌停的标的,于是短期看空的声音又开始了。不是说这不可以,问题是不能一下跌就喊空,一上涨就喊多。需要了解的是,当前的调整,是在指数刚刚站上3000点之后进行的,仍属于上行趋势,而且是在成交集中释放之下进行的,很大的可能,是这里的洗盘性质很浓

今年,在科创板推出的政策背景下,半导体概念表现极为强势,韦尔股份、北京君正、圣邦股份等股票不断突破前高,走势为人津津乐道。而暴涨之后,这些公司是否存在估值泡沫也倍受市场热议。
上周五晚间,一个重磅消息让A股半导体投资者无眠,那就是汇顶科技、国科微和兆易创新等三家龙头公司分别发布公告:国家集成电路产业投资基金计划自该公告日起15个交易日后的三个月内分别减持所持其不超过1%股份。

果不其然,这个消息面利空让今日半导体板块重挫,全天跌幅达到3.8%。截至收盘,晶方科技、国科微、富瀚微、泰晶科技跌停;大港股份、全志科技、博敏电子、鹏鼎控股、捷捷微电大跌超8%。而三家减持公司汇顶科技、国科微、兆易创新分别跌了5.1%、9.99%、6.66%。

利空之下,短期半导体板块将何去何从?长期半导体板块还有无机会?相信这都是股民朋友心中挥之不去的疑团。今天,将为大家进行市场解析。
首先,这是集成电路产业基金首次公告减持;其次,减持的比例不超过1%;而且,减持的公司只有3家;此外,减持的目的是为实现股东良好回报。不难看出,这个利空的力度并不大,减持的资金也不多。但对目前处于阶段性高位的半导体板块来说,确实有一定的心理压力,部分资金踩踏出逃是正常不过的。
由于我国芯片长期受制于人,所以5年前国家先知先觉推出了《集成电路产业推进规划纲要》,并成立了国家集成电路产业投资基金。当时,国家的目标是:2020年,集成电路产业销售收入年均增速超过20%;到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际领先水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。值得注意的是,产业基金投资期为2014-2019年,而回收期为2019-2024年。而今年正是2019,所以半导体行情顺势开启。
根据大基金投资项目统计:大基金一期以IC制造为主,集成电路制造占67%,设计占17%,封测占10%,装备材料类占6%。公开投资公司为23家,未公开投资公司为29家,累计有效投资项目达到70个左右。也就是说,一期投资基金以集成电路为主。
值得注意的是,10月22日,国家集成电路基金二期注册成立,注册资本为2041.5亿元,已经超出此前市场预期。市场猜测,基金二期的投向大概率是智能芯片这个重点领域。这样一来,韦尔股份、汇顶科技、闻泰科技、卓胜微、澜起科技等都可能是目标对象。

不难看出,国家的政策扶持只加不减。第一期基金目前到了减持窗口,而第二期基金马上就接力护盘。所以,减持只是短期小利空,不代表国家不看好半导体板块,相反是希望市场短期降温,洗盘之后再走慢牛长牛行情。
因此,得出以下三点结论供大家参考:其一,半导体行业目前是国产替代期,我们更应该关注行业长期成长性,而不过分在意这个短期减持利空;其二,目前我国5G商用化已经开启,而每一次信息技术重大突破,都会是半导体行业一次大飞跃,所以这个趋势不可阻挡;其三,强者恒强、优胜略汰,目前半导体行业市场集中度也在持续提升,龙头公司市占率呈现扩大趋势,所以我们的投资应该保持头部思维,重点关注具有品牌效应和核心技术的公司,比如中微公司、北方华创、长川科技、晶盛机电。
以下,我们来看看这三家标的公司的经营情况和减持情况。
汇顶科技主要从事智能人机交互技术的研究与开发,主要产品为电容触控芯片、固定电话芯片、指纹识别芯片。随着屏下光学指纹的大规模成功商用,今年公司实现了经营业绩的飞跃式增长。三季报看,公司总收入为46.78亿,同比增长率为97.77%;净利润为17.12亿,同比增长率为437.22%。目前,公司市值为885.9亿,动态市盈率为38.8,市净率为15.5,年涨幅为148.59%。截至公告披露日,国家集成电路基金持股比例为6.63%。

国科微是国家高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业,长期致力于大规模集成电路的设计、研发及销售。公司的主要产品包括广播电视系列芯片、智能监控系列芯片、高性能存储系列芯片。三季报看,公司总收入为2.96亿,同比增长率为69.37%;净利润为74.53万,同比增长率为101.54%。目前,公司市值为71.21亿,动态市盈率为7165.07,市净率为6.66,年涨幅为74.12%。截至公告披露日,国家集成电路基金持股比例为15.63%。

兆易创新主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。公司的主要产品为闪存芯片,具体为串行的代码型闪存芯片。此前,公司被认定为国家高新技术企业、中关村科技园区百家创新型企业、中国十强最具成长性半导体企业。三季报看,公司总收入为22.04亿,同比增长率为28.04%;净利润为4.5亿,同比增长率为22.42%。目前,公司市值为585.3亿,动态市盈率为97.62,市净率为11.81,年涨幅为193.84%。截至公告披露日,国家集成电路基金持股比例为9.72%。

对于这三家公司,观点有三个:其一,这三家公司今年涨幅均明显高于三大股指,而当下估值并不低,需要重点注意后期业绩能否兑现;其二,短期技术面已经处于高位,如果跌破重要支撑平台则需要多一分谨慎;其三,目前市场对半导体的恐慌情绪蔓延,尽量不要马上抄底。
除了上述三家减持公司外,再为大家梳理一下其余14家国家集成电路基金持仓的标的:

虽然今天股市回调,但依旧不改慢牛长牛行情。

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